Trésorerie
En bref
L'écran Trésorerie réunit trois vues : une synthèse qui donne la position de trésorerie et sa projection, la liste des extraits bancaires et le rapprochement bancaire. Les valeurs viennent du dossier Sage 100. Le rapprochement est une consultation dans la webapp comme dans l'application : le rapprochement lui-même se fait dans Sage 100.
Disponibilité
| Fonction | Webapp | Application |
|---|---|---|
| Synthèse : position, créances, dettes, échéances en retard | oui | oui |
| Synthèse : horizon "30 j", "60 j", "90 j", "Tout" et choix du compte | oui | oui |
| Liste des extraits d'un compte bancaire | oui | oui |
| Détail d'un extrait, export PDF | oui | oui |
| Ouvrir la pièce comptable d'une ligne imputée | oui | non |
| Rapprochement en consultation, une société | oui | oui |
| Rapprochement "Par extrait" et "Par journal" | oui | non |
| Justificatif de rapprochement | oui | non |
| Valider le rapprochement, lettrage automatique | non | non |
| Intégrer un relevé bancaire, nouvel extrait | non | non |
| Exporter la liste des extraits | oui | oui |
| Consulter sans connexion | non | oui, lecture seule |
Accéder à l'écran
Menu Trésorerie, en monde Comptabilité. Les vues se choisissent par onglet : Synthèse (ouverte par défaut), Extraits bancaires, Rapprochement bancaire. Prérequis : au moins une société sélectionnée dans la barre du haut (une seule pour le rapprochement) ; la période suit l'exercice choisi dans cette même barre.
Chaque vue et chaque action sont soumises à vos droits d'affichage.
Capture à venir
Synthèse de trésorerie - identifiant application/tresorerie-synthese. L'image sera ajoutée lors de la prochaine campagne de captures.
Il faut le droit d'analyse comptable.
Ce que vous pouvez faire
- Lire la position de trésorerie, actuelle et prévisionnelle.
- Suivre les entrants et sortants par tranche d'échéance.
- Consulter les extraits bancaires d'un compte et leur détail.
- Contrôler le rapprochement entre les mouvements de la banque et les écritures comptables.
- Exporter la liste des extraits.
Synthèse
| Bloc | Ce qu'il montre |
|---|---|
| Position de trésorerie et Position prévisionnelle | Le solde actuel et sa projection |
| Créances à encaisser | Ce qui reste à recevoir des clients |
| Dettes à payer | Ce qui reste à régler aux fournisseurs |
| Échéances en retard | "{n} échéances · à relancer" |
| Position par compte | Les soldes des comptes de classe 5, avec alerte Découvert |
| Entrants & sortants | "Créances vs dettes par échéance. Horizon {n} j." |
| Budgets | "Budgets recettes / dépenses définis dans Sage 100." |
| Évolution mensuelle | Budget et réalisé |
Choisissez le compte (Tous les comptes) et l'horizon (30 j, 60 j, 90 j, Tout). Un bloc sans donnée affiche un état vide plutôt qu'une valeur inventée ("Aucune donnée de trésorerie").
Les données viennent de la balance des comptes financiers, du grand-livre, de l'échéancier et des budgets de Sage 100. La frise des entrants et sortants range les échéances en tranches : "En retard", "≤ 30 jours", "31 → 60 jours", "61 → 90 jours", "Au-delà de 90 j", puis "Net prévisionnel". La position par compte donne la Position nette et signale un Découvert. Sans budget défini : "Aucun budget défini".
Messages : "Sélectionnez une société" ; "Erreur de chargement de la synthèse." (avec Réessayer) ; "Certaines données n'ont pas pu être chargées (backend momentanément indisponible). Les montants affichés peuvent être incomplets."
La synthèse ajoute les jauges Encaissement, Décaissement et Couverture nette. Messages : "Sélectionnez une société" ; "Erreur de chargement de la synthèse." ; "Aucun compte de trésorerie ni échéance pour la sélection courante." ; alerte de découvert "sur le compte {compte} - {montant}."
Avec plusieurs sociétés, les montants sont consolidés : "Montants consolidés en {devise}". Si une société est tenue dans une devise sans cours vers la devise de consolidation, l'écran le dit : "Une société est tenue dans une devise sans cours vers la devise de consolidation : montants approximatifs."
Extraits bancaires
Choisissez la banque et le compte bancaire (Sélectionner un compte), puis l'année (Toutes années pour tout voir) et un statut. Recherchez un numéro de relevé avec Rechercher un n° de relevé.
Un extrait porte son numéro de relevé, ses dates, son ancien et son nouveau solde, et un statut :
| Statut | Signification |
|---|---|
| Non rapproché | Aucun mouvement rapproché |
| Partiellement rapproché | Rapprochement partiel |
| Totalement rapproché | Extrait entièrement rapproché |
Les colonnes donnent aussi À imputer (écart entre l'ancien et le nouveau solde), Imputé (total des mouvements de l'extrait) et Reste à imputer, qui doit être nul. Un compteur indique "{n} à rapprocher". Cliquez Voir l'extrait pour ouvrir le tiroir de l'extrait : mouvements, soldes, imputation. Une ligne imputée ouvre sa pièce comptable. Vous pouvez imprimer l'extrait ou l'exporter en PDF.
Messages : "Aucun extrait" ; "Les mouvements de cet extrait n'ont pas pu être chargés." ; "Affichage partiel : cet extrait dépasse la limite de mouvements lisibles d'un coup."
Indicateurs : Solde total, Solde actuel, Extraits, Non rapprochés, Partiellement, Rapprochés. Colonnes : numéro de relevé, date d'arrêté, ancien solde, nouveau solde, total débit, total crédit, mouvements. Cliquez le numéro pour ouvrir le détail, puis Exporter en PDF.
Messages : "Aucun extrait" ; "Erreur de chargement des extraits bancaires." ; "Aucun compte bancaire" avec l'explication : aucun compte bancaire n'est défini pour ce dossier, à créer dans la vue Bancaires de l'écran Comptes.
Intégrer un relevé bancaire (webapp)
Le bouton Intégrer un relevé bancaire propose quatre sources : Sage Direct, Flux bancaire, Suite Entreprise BNP, Transfert Banque. Chacune répond que l'intégration est en cours de préparation : cette fonction n'est pas disponible. La création d'un nouvel extrait ne l'est pas non plus.
Rapprochement bancaire
Une vue de consultation, sur une seule société (bandeau société et exercice). Elle compare à gauche les mouvements de la banque et à droite les écritures du journal de banque. Chaque ligne porte le badge Rapproché ou À rapprocher.
- Choisissez le compte bancaire, puis le Mode de rapprochement : Par extrait (par défaut si le compte a des extraits) ou Par journal.
- Filtrez : Non rapprochées (par défaut), Rapprochées ou Toutes ; Plus de critères ajoute le montant et la lettre (de, à).
- Lisez la Date de rapprochement et le Cumul des écritures non rapprochées, ainsi que les indicateurs À rapprocher, Rapprochés et Montant à rapprocher.
- Sélectionnez des lignes : le solde de la sélection s'affiche.
- Ouvrez le Justificatif de rapprochement pour l'imprimer ou l'exporter en PDF. Il donne le solde comptable et les lignes d'extrait non rapprochées jusqu'à la date, le solde du relevé et les écritures non passées en banque, puis l'écart.
Messages : "Aucun journal de trésorerie rapprochable dans cette société." ; "Le journal {journal} n'autorise pas le rapprochement (paramètre Sage du journal)." ; "Affichage partiel : ce compte dépasse la limite de mouvements lisibles d'un coup sur cette période. Choisissez une année pour tout voir." ; "Le justificatif n'a pas pu être calculé." ; "Aucune ligne d'extrait non rapprochée" ; "Aucune écriture non rapprochée".
Valider le rapprochement et Lettrage automatique annoncent une fonction en cours de développement : rien n'est écrit dans la base.
- Choisissez la société active, le compte bancaire et l'année.
- Lisez les deux panneaux. Sélectionner un mouvement rapproché surligne l'écriture liée, et inversement.
Le rapprochement est signalé "mono-dossier" : "Rapprochement mono-dossier : les mouvements et écritures d'une seule société sont comparés à la fois." Aucune action de rapprochement n'existe dans l'application. Messages : "Ce compte bancaire n'a pas de journal de banque rattaché - aucune écriture à afficher." ; "Aucun mouvement bancaire pour ce compte" ; "Aucune écriture comptable sur la période".
Détails
Exporter
Menu Actions, puis Exporter : CSV, Excel ou PDF. L'export est opérationnel sur Extraits bancaires ; ailleurs, l'écran dit "Passez en vue tableau pour exporter."
Le menu Actions ne propose que Exporter, quand une grille d'extraits est affichée.
Réglages
Le bouton Paramètres règle l'affichage, notamment les indicateurs. Voir Indicateurs clés.
Hors connexion
La webapp travaille toujours en ligne : une connexion est nécessaire.
La synthèse, les extraits et le rapprochement se lisent sur les données locales synchronisées. Voir Synchronisation.
Sur téléphone et tablette
Sous 768 pixels, les Extraits deviennent une liste dense (sélecteur de banque, pastilles de statut, fiche par le bas, 25 par page). Synthèse et Rapprochement passent en colonne unique, montants abrégés (K, M, MD). Le menu Actions devient un bouton flottant.
Capture à venir
Extraits bancaires sur téléphone - identifiant application/tresorerie-mobile. L'image sera ajoutée lors de la prochaine campagne de captures.
Les extraits ont une mise en page dédiée. Le rapprochement montre deux panneaux côte à côte sur ordinateur ; sur téléphone, une bascule Mouvements / Écritures les alterne.
Droits et multi-dossier
- La synthèse et les extraits couvrent les sociétés cochées ; le rapprochement ne porte que sur la société active.
- La période vient de l'exercice choisi dans la barre du haut, propre à chaque société.
- L'écran n'est visible qu'en monde Comptabilité.
Questions fréquentes
Ma synthèse affiche des blocs vides.
Le bloc n'invente aucune valeur : la donnée (budgets, échéancier...) est absente du dossier pour la période.
Pourquoi le rapprochement ne porte-t-il que sur une société ?
Un rapprochement se fait compte par compte, dans une seule comptabilité.
Puis-je valider un rapprochement ?
Pas depuis la webapp ni depuis l'application : la vue est en consultation, le rapprochement se fait dans Sage 100.
Le bouton Exporter ne fait rien sur la synthèse.
L'export porte sur une liste, et la synthèse n'en affiche pas ; l'écran le signale par un message.
Dans l'API v2
Les objets de cet écran sont exposés par l'API du connecteur. Chaque groupe détaille ses opérations, leurs paramètres et un exemple d'appel ; le point de départ est Démarrer avec l'API.
- Comptabilite.Banque : 8 opérations
- Balance.Balance : 8 opérations
- Comptabilite.Ecriture : 5 opérations
- Comptabilite.CompteGeneral : 8 opérations
- Comptabilite.Journal : 8 opérations