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Comptes

En bref

L'écran Comptes rassemble sept vues du référentiel comptable d'un dossier Sage 100 : comptes comptables, comptes de tiers, comptes analytiques, comptes de reporting, comptes bancaires, budgets et collaborateurs. La webapp et l'application permettent de les consulter, de les filtrer et d'interroger un compte. La webapp, qui travaille toujours en ligne, ajoute la création d'un compte général et l'écran "Interrogation et lettrage" ; l'application lit ses données locales et fonctionne hors connexion.

Disponibilité

Fonction Webapp Application
Consulter les sept vues oui oui
Plan comptable en arbre oui (vue par défaut) oui (classe, compte principal, compte)
Plan comptable en "Liste Sage" ou en cartes oui non
Rechercher et filtrer oui, barre de filtres à puces oui
Interroger un compte comptable ou un compte de tiers oui oui
Interrogation : types d'écritures cinq types (trois pour un tiers) trois segments : "Non lettrées", "Lettrées", "Toutes"
Interrogation : critères, cumuls par mois, relances, recouvrement, solde progressif oui non
Lettrer des écritures non, le bouton Lettrer n'enregistre rien pour l'instant non
Créer un compte général oui non
Créer un budget, un collaborateur ou un autre compte non non
Exporter la liste oui, CSV, Excel ou PDF oui, par Exportation & Édition
Totaux par société, avec conversion de devise non oui, panneau de totaux
Consulter sans connexion non oui, lecture seule

Accéder à l'écran

Menu Comptes, en monde Comptabilité (dans la webapp comme dans l'application). Les sept vues se choisissent par onglet : Comptables, Tiers, Analytiques, Reporting, Bancaires, Budgets, Collaborateurs. Un titre et un compteur rappellent la vue active et le nombre de lignes affichées.

Prérequis : au moins une société sélectionnée dans la barre du haut. Chaque onglet et chaque action peuvent être masqués selon vos droits.

Les onglets se présentent en barre ou en icônes, selon le réglage Modes d'affichage.

Capture à venir

Liste des comptes comptables - identifiant application/comptes-comptables. L'image sera ajoutée lors de la prochaine campagne de captures.

Il faut le droit de lecture des comptes généraux.

Ce que vous pouvez faire

  • Parcourir le plan comptable et les autres référentiels, onglet par onglet.
  • Rechercher dans la vue active et filtrer selon des critères propres à chaque onglet.
  • Interroger un compte pour lire ses écritures de l'exercice.
  • Lire les indicateurs de chaque onglet.
  • Exporter la liste affichée.
  • Créer un compte général (webapp seulement).
  • Régler l'affichage : densité, lignes alternées, filtres par colonne, indicateurs.

Les sept vues

Onglet Ce qu'il contient
Comptables Le plan comptable général de la société
Tiers Les comptes de tiers : clients, fournisseurs, salariés, autres
Analytiques Les sections analytiques, groupées par plan
Reporting Le plan comptable de reporting
Bancaires Les banques et leurs coordonnées bancaires
Budgets Les postes du plan budgétaire
Collaborateurs Les vendeurs, acheteurs et autres rôles

Comptables

Trois présentations, mémorisées d'une visite à l'autre :

  • Arbre (par défaut) : classe, puis deux premiers chiffres, puis compte ;
  • Liste Sage : un compte de type "Total" ferme son radical avec les cumuls des comptes de détail ;
  • Cartes : une carte par compte.

Les comptes en sommeil sont masqués d'office ; Afficher les comptes en sommeil les fait apparaître. Ils restent comptés dans le cumul de leur compte de total. Les colonnes de mouvement comptent les à-nouveaux bruts, comme l'écran de Sage 100. Un compte de type "Total" ne s'interroge pas : choisissez un compte de détail.

Sur téléphone, la vue Comptables n'a pas ces trois présentations.

Un arbre à trois niveaux : classe, compte principal, compte. Les groupes se replient et se déplient.

Colonnes courantes : numéro de compte, intitulé, type, classe, nature, code de taxe, débit, crédit, solde, mouvements. Indicateurs : Comptes, En sommeil, Classements. Filtres : type de compte et nature ; dans l'application, l'option Masquer les mises en sommeil.

Tiers

Les comptes de tiers avec leurs mouvements et leur solde. Colonnes de l'application : N° tiers, SIRET, téléphone, e-mail, ville, pays, devise, catégorie tarifaire, catégorie comptable, code risque. Filtres par type de tiers et par pays.

Choisissez la vue Tous, Clients, Fournisseurs, Salariés ou Autres. Le Solde signé suit la nature du tiers : pour un client ou un autre tiers, débit moins crédit ; pour un fournisseur ou un salarié, crédit moins débit. Un solde négatif est une anomalie, affichée en rouge. Les prospects restent des clients (même type dans Sage 100). Vous pouvez ajouter les colonnes risque, encours autorisé, collaborateur et modèle de règlement. Le total de l'en-tête suit les filtres.

Indicateurs : Tiers, Clients, Prospects, Fournisseurs, Salariés, Autres.

Analytiques

Les sections analytiques, groupées par plan. Indicateurs : Plans, En cours, En sommeil. Les informations d'affaire portent des statuts : "Proposition", "Accepté", "Perdu", "En cours", "En attente", "Terminé".

Reporting

Le plan comptable de reporting et ses classements. Dans la webapp, ce plan apparaît aussi comme périmètre de la balance (voir Pilotage comptable).

Bancaires

Les banques avec BIC, IBAN, code banque, guichet, compte et clé. Indicateurs : Banques, Avec IBAN, En sommeil. L'application propose le filtre Avec IBAN uniquement. Les banques d'un tiers se gèrent dans la fiche du tiers : voir Tiers.

Budgets

Les postes du plan budgétaire, avec type de budget en filtre. Indicateurs : Budgets, Charges, Produits. L'application propose trois sous-onglets : Postes, Analytiques, Comptes généraux.

Collaborateurs

Les collaborateurs et leurs rôles : vendeur, caissier, acheteur, contrôleur, chargé de recouvrement, responsable financier, chef des ventes. Filtre par rôle et option Masquer les mises en sommeil. Indicateurs : Collaborateurs, Vendeurs, Acheteurs, En sommeil. L'application groupe les lignes par service.

Pas à pas

Interroger un compte

Ouvrez l'interrogation depuis les vues Comptables ou Tiers (clic sur la ligne ou Interroger le compte dans la webapp).

L'écran Interrogation et lettrage reprend celui de Sage 100.

  1. Choisissez le type d'écritures : Non lettrées (par défaut), Lettrées, Non pointées, Pointées ou Toutes ; chaque type affiche son nombre de lignes. Pour un tiers, trois types sont proposés.
  2. Choisissez la portée, Général ou Tiers.
  3. Restreignez si besoin avec les critères : date, code journal, n° de pièce, n° de facture, référence, tiers, compte général, date d'échéance, montant (de, à). L'option Journaux de situation inclus ajoute ces journaux.
  4. Lisez la liste : journal, date, pièce, facture, référence, tiers, compte général, libellé, échéance, lettrage, pointage et solde progressif.
  5. Lisez le pied : Lignes affichées, Solde du compte (exercice entier, indépendant du filtre) et Sélection.
  6. Ouvrez les volets Cumuls par mois, Relances ("Aucune relance émise pour ce tiers" quand il n'y en a pas) et Recouvrement ("Aucun dossier de recouvrement pour ce tiers" ; statuts En cours, En attente, Redressement judiciaire, Terminé).
  7. Double-cliquez une ligne, ou choisissez Ouvrir la pièce, pour afficher la pièce comptable. La touche Échap la ferme sans fermer l'interrogation.

Le bouton Lettrer ne s'active que si la sélection solde à zéro ("La sélection solde à zéro : elle peut être lettrée") ; sinon l'écran dit "Cochez des écritures pour lettrer". Pour l'instant il n'enregistre aucun lettrage.

  1. Ouvrez le compte : le tiroir Interrogation de compte s'affiche, pour un Compte général ou un Compte tiers.
  2. Choisissez le segment Non lettrées, Lettrées ou Toutes.
  3. Lisez la liste paginée et les totaux.

L'interrogation porte sur l'exercice du dossier : exercice propre au dossier s'il en a un, sinon exercice choisi dans l'en-tête, sinon exercice courant. Si aucun exercice n'est déclaré, elle porte sur "Toutes périodes". Sans écriture, l'écran affiche "Aucune écriture sur l'exercice".

Créer un compte général (webapp)

  1. Dans l'onglet Comptables, choisissez Actions, puis Nouveau compte.
  2. Un tiroir s'ouvre sur la société active ; avec plusieurs sociétés cochées, choisissez la société.
  3. Renseignez la fiche selon les règles de Sage 100 : numéro, longueur, nature, unicité.
  4. Validez : l'écran confirme par "Compte {numéro} créé : {intitulé}".

L'entrée Nouveau compte disparaît si vous n'avez pas le droit de créer des comptes généraux. La création d'un budget ou d'un collaborateur n'est pas disponible.

Détails

Filtres et recherche

Rechercher dans cette vue (le champ de la vue Comptables s'intitule Rechercher un compte...). La barre de filtres propose des puces, Plus de critères et Réinitialiser. Le filtre avancé n'est pas disponible sur ces listes.

Rechercher dans cette vue, Rechercher un compte..., Rechercher un tiers... selon l'onglet. Filtres : type de compte, nature, type de tiers, pays, type de budget, rôle, Avec IBAN uniquement, Masquer les mises en sommeil. Sur téléphone, les filtres s'ouvrent dans une feuille.

Limites de l'interrogation

  • "Aucune écriture pour ces critères" quand rien ne correspond.
  • "{n} écritures affichées sur {total} : affinez les critères" quand la liste est tronquée.
  • Sur téléphone, au-delà de la limite : "{total} écritures : affinez les critères pour les afficher sur téléphone".
  • "Les journaux de situation n'ont pas pu être lus : aucune écriture n'est exclue."

La liste est paginée.

Exporter

Menu Actions, puis Exporter : choisissez CSV, Excel ou PDF. Messages : "Aucune donnée à exporter." si la liste est vide ; "Passez en vue tableau pour exporter." si la présentation n'est pas un tableau.

Menu Actions, puis Exportation & Édition, quand une grille plate est affichée.

Réglages d'affichage

Menu Actions, puis Paramètres : densité, lignes alternées, filtres par colonne, indicateurs visibles. Voir Indicateurs clés et Réglages.

Catégorie comptable d'un tiers

La colonne Catégorie comptable de l'onglet Tiers (application) affiche l'intitulé de la catégorie de vente, d'achat ou de stock du tiers, lu dans les données locales.

Hors connexion

La webapp travaille toujours en ligne : une connexion est nécessaire pour toutes les vues.

Les sept vues et l'interrogation de compte fonctionnent sur les données locales synchronisées, en lecture seule. Aucune création, modification ni suppression de compte n'est possible dans l'application. Voir Synchronisation.

Sur téléphone et tablette

Sous 768 pixels, chaque onglet remplace son tableau par un écran adapté :

  • une barre collante avec les onglets et une loupe de recherche ;
  • une bande d'indicateurs, montants en notation abrégée (K, M, MD) ;
  • une liste dense d'une ligne par compte ;
  • au toucher, une fiche qui s'ouvre par le bas, avec Écritures et Éditer ;
  • une navigation page par page, 25 lignes par page ;
  • un bouton + flottant pour les actions.

Capture à venir

Écran Comptes sur téléphone - identifiant application/comptes-mobile. L'image sera ajoutée lors de la prochaine campagne de captures.

Sur ordinateur, des grilles pleine hauteur avec un panneau de totaux sur le côté. Sur téléphone, des listes denses groupées avec recherche, une feuille de filtres et le tiroir d'interrogation en feuille basse.

Droits et multi-dossier

  • Les listes couvrent toutes les sociétés cochées dans la barre du haut ; l'exercice est propre à chaque société.
  • L'écran n'est visible qu'en monde Comptabilité.
  • Dans l'application, le panneau de totaux donne les montants par société avec conversion de devise, et un compte présent dans plusieurs dossiers n'est compté qu'une fois dans les indicateurs.
  • Dans la webapp, les onglets, les vues et les actions peuvent être masqués par la politique d'affichage du connecteur : voir Personnalisation.

Questions fréquentes

La liste est vide.

Vérifiez qu'au moins une société est cochée dans la barre du haut et que vous êtes en monde Comptabilité.

Un compte que je cherche n'apparaît pas.

Regardez les filtres actifs. Dans la webapp, les comptes en sommeil sont masqués d'office : utilisez Afficher les comptes en sommeil.

Pourquoi ne puis-je pas interroger un compte de type Total ?

Un compte de total cumule des comptes de détail. Interrogez l'un de ses comptes de détail.

Puis-je lettrer des écritures ?

Pas pour l'instant : la webapp affiche le bouton Lettrer mais n'enregistre aucun lettrage, et l'application n'en propose pas.

Comment changer les indicateurs affichés ?

Par Actions, puis Paramètres, ou par Réglages. Voir Indicateurs clés.

Dans l'API v2

Les objets de cet écran sont exposés par l'API du connecteur. Chaque groupe détaille ses opérations, leurs paramètres et un exemple d'appel ; le point de départ est Démarrer avec l'API.

Voir aussi

Documentation de SenSaaS v2. Chaque page est écrite à partir du produit livré ; ce qui reste à vérifier y est signalé.