Tableau de bord
En bref
Le tableau de bord présente vos chiffres clés, des graphiques et des classements. Il a deux visages : en monde Gestion, l'activité commerciale (ventes et achats) ; en monde Comptabilité, la santé financière. Les chiffres viennent des données Sage de vos sociétés : aucune donnée de démonstration. La webapp lit toujours le serveur ; l'application lit ses données synchronisées et peut s'afficher sans connexion.
Disponibilité
| Fonction | Webapp | Application |
|---|---|---|
| Tableau de bord de gestion (ventes et achats) | oui | oui |
| Tableau de bord comptable (quatre onglets) | oui | oui |
| Choisir la société affichée | oui, une carte par société cochée | oui, sélecteur de dossier |
| Basculer HT / TTC | oui | oui |
| Basculer Ventes / Achats | oui | oui |
| Filtrer les types de pièces des graphiques | oui | oui, par le bouton Filtres |
| Choisir la période du tableau comptable | oui | oui |
| Bouton Exporter du tableau comptable | non | oui |
| Droits par bloc | oui | oui, par domaine (Ventes, Achats) |
| Fiche détail d'un indicateur | oui, icône "i" d'aide | oui |
| Ouvrir une pièce, un article ou un tiers depuis un classement | oui | oui |
| Fraîcheur des chiffres et recalcul | non (chiffres lus à l'affichage) | oui |
| Résumé sur l'accueil du téléphone | oui | oui (l'accueil du téléphone remplace le tableau de bord) |
| Travailler sans connexion | non | oui, sur les derniers chiffres calculés |
Accéder à l'écran
Menu Tableau de bord, dans les deux mondes. Au moins une société doit être cochée dans la barre du haut.
Menu Tableau de bord, en mode Gestion ou en mode Comptabilité (le mode Gestion l'ouvre comme page d'arrivée par défaut). Il faut un droit de lecture du tableau de bord sur au moins un dossier ; sans aucun droit, l'application ouvre une liste (clients, fournisseurs ou articles). Pour le tableau comptable, il faut un droit d'analyse comptable. Sur téléphone, l'entrée n'est pas dans les onglets : l'accueil du téléphone la remplace.
Ce que vous pouvez faire
- Choisir la société dont vous lisez les chiffres.
- Basculer les montants entre HT et TTC, et l'écran entre Ventes et Achats.
- Lire les cinq cartes de chiffres, avec la comparaison à l'année précédente.
- Filtrer les types de pièces pris en compte par les graphiques.
- Parcourir les classements : documents récents, meilleurs articles, meilleurs clients ou fournisseurs.
- Choisir la période du tableau de bord comptable et changer d'onglet.
- Épingler des indicateurs dans la ligne d'indicateurs (voir Indicateurs clés).
Le tableau de bord de gestion
Capture à venir
Tableau de bord en monde gestion - identifiant application/tableau-de-bord-gestion. L'image sera ajoutée lors de la prochaine campagne de captures.
Le titre est Tableau de bord commercial, avec le sous-titre "Ventes et achats de la société affichée".
- Une société à la fois. Le tableau n'additionne pas plusieurs sociétés : une carte s'affiche par société cochée (raison sociale, code postal, ville, pays). Choisir une carte en fait la société active. Sur téléphone, avec plusieurs sociétés, un menu déroulant Sociétés affichées remplace les cartes.
- Exercice. La pastille Exercice borne les graphiques (mois de l'exercice, année en cours et année précédente) et les classements de clients et de produits. Les cartes de chiffres restent sur la période servie par le serveur, rappelée par "Période du … au …".
- Commandes. Le basculeur HT / TTC, les onglets Ventes et Achats, puis la ligne d'indicateurs sous les cartes de chiffres.
L'écran porte le titre Tableau de bord, avec un bandeau de fraîcheur, un sélecteur de dossier et un sélecteur de montant HT / TTC. Les onglets Ventes et Achats apparaissent selon vos droits par domaine. Une bande Synthèse direction regroupe les cartes de chiffres, puis viennent la bande des indicateurs épinglés, les graphiques et les classements.
Les cinq cartes de chiffres
Chaque carte montre un montant et sa comparaison avec l'année précédente (N-1).
| Carte | Ce qu'elle mesure |
|---|---|
| Portefeuille | Ce qui est engagé mais pas encore livré ni facturé |
| Chiffre d'affaires | Le chiffre d'affaires de la période |
| Livraison | Ce qui a été livré |
| Facturation | Ce qui a été facturé |
| Attente règlement | Ce qui reste à encaisser (dans l'application : Attente de règlement) |
Les graphiques
- Performance mensuelle : barres du chiffre d'affaires, courbe Cumulé, zone À venir.
- Chiffre d'affaires ventes ou Chiffre d'affaires achats, selon l'onglet.
- Répartitions en ventes : CA par famille article, CA par souche, CA par représentant, CA par catégorie tarifaire. En achats : HA par famille article, HA par souche, HA par catégorie tarifaire (pas de répartition par représentant : l'information n'existe pas sur les documents d'achat).
- Répartition top clients (ou top fournisseurs) et Top produits.
- Pendant un rafraîchissement, l'écran indique "Actualisation…".
- Performance mensuelle, Chiffre d'affaires ventes et Chiffre d'affaires achats, avec la courbe Cumulé et la comparaison à l'année précédente.
- Les répartitions CA par catégorie tarifaire, CA par famille article, CA par souche et CA par représentant (et leurs équivalents HA pour les achats).
- Le bouton Filtres règle les types de documents, les années et les séries, ou Reprendre le filtre global. Vous pouvez aussi changer d'exercice.
Choisir les types de pièces d'un graphique
Le menu Types de pièces du graphique propose Tout, Aucun et Filtre global. En ventes : devis, bon de commande, préparation de livraison, bon de livraison, bon de retour, bon d'avoir, facture, facture comptabilisée, archive. En achats : demande d'achat, préparation de commande, bon de commande, bon de livraison, bon de retour, bon d'avoir, facture, facture comptabilisée, archive. Sans aucun type retenu, l'écran affiche "Aucun type de pièce retenu". Changer le filtre global efface les filtres propres aux graphiques du domaine ; le choix est mémorisé. Les cartes et les classements ne sont pas filtrés.
Le bouton Filtres des graphiques reprend les types de documents et les années ; Reprendre le filtre global revient au réglage commun.
Les classements
Trois classements en onglets, de dix lignes chacun :
| Classement | Contenu |
|---|---|
| Documents récents | Type, numéro de pièce, tiers, intitulé, date, total HT, net à payer, paiement |
| Top produits vendus (ou achetés) | Référence, désignation, nombre de documents, quantité ; classement Par document ou Par quantité |
| Top clients (ou fournisseurs) | Code tiers, intitulé, total HT |
Chaque ligne est cliquable : elle ouvre la pièce, l'article ou la fiche du tiers.
Les classements s'appellent Documents Récents, Top 10 Articles, Top 10 Clients et Top 10 Fournisseurs.
Le tableau de bord comptable
Capture à venir
Tableau de bord en monde comptabilité - identifiant application/tableau-de-bord-compta. L'image sera ajoutée lors de la prochaine campagne de captures.
L'écran s'intitule Tableau de bord comptable, "Vue d'ensemble comptable et financière".
Chiffres réels
Dans la webapp, le tableau de bord comptable lit désormais les écritures Sage de vos sociétés (balance, échéancier, mouvements mensuels) : l'ancien bandeau "Données de démonstration" n'existe plus. L'application calcule aussi ses chiffres sur vos données comptables.
Les commandes
Le seul réglage de l'en-tête est le bouton Période, qui ouvre un menu à choix unique : Ce mois, Ce trimestre, Cet exercice (par défaut), 12 mois glissants. Les boutons Exporter et Comparer n'existent plus.
Le sélecteur Période propose les mêmes quatre périodes. Cet exercice suit l'exercice choisi dans la barre du haut ; la comparaison ("vs période préc.") porte sur le même nombre de mois entiers précédents. Le bouton Exporter ouvre un choix de format.
Les quatre onglets
| Onglet | Webapp | Application |
|---|---|---|
| 360° | Chiffre d'affaires, marge brute, achats consommés, trésorerie, résultat net, TVA collectée ; revenus et dépenses sur 12 mois ; répartition des charges (classe 6) ; solde de trésorerie ; échéances à venir (15 jours) ; top clients ; ratios financiers (marge nette, taux de marge brute, BFR, ratio de liquidité) | Produits (classe 7), charges (classe 6), résultat net, position de trésorerie, TVA collectée, créances à recouvrer ; produits et charges mensuels ; répartitions des charges et des produits |
| Charges | Achats, charges totales, charges de personnel, services extérieurs ; répartition par compte ; évolution mensuelle ; top fournisseurs avec encours et échu | Total des charges, achats (60), charges de personnel (64), services extérieurs (61-62) ; charges mensuelles ; top fournisseurs par encours |
| Produits | Chiffre d'affaires, marge brute, TVA collectée, délai clients (DSO) ; répartition des produits (classe 7) ; évolution du chiffre d'affaires ; top clients ; échéances clients dépassées | Ventes (70) ; évolution des produits ; top clients par encours |
| Trésorerie | Trésorerie totale, encaissements, décaissements, BFR ; comptes bancaires ; flux hebdomadaires des sept dernières semaines ; échéances à venir | Créances clients, dettes à payer, position prévisionnelle ; échéancier par horizon (en retard, 30, 60, 90 jours, au-delà) ; comptes bancaires ; budgets ; répartition par compte de classe 5 |
L'onglet Trésorerie de l'application ignore la période choisie.
Plusieurs sociétés et devises
Dans la webapp, les montants de plusieurs sociétés sont convertis dans la devise par défaut. Si un cours de change manque pour une société, l'écran affiche "Montants partiellement convertis" : les montants de cette société restent dans sa devise de tenue. L'application consolide de même dans la Devise par défaut des réglages rapides.
Pas à pas
Lire les chiffres d'une société
- Cochez la ou les sociétés dans la barre du haut.
- Ouvrez Tableau de bord.
- Choisissez la société affichée (carte dans la webapp, sélecteur dans l'application) et l'exercice.
- Choisissez HT ou TTC, puis Ventes ou Achats.
Restreindre les types de pièces d'un graphique
- Ouvrez le menu des types de pièces du graphique (webapp) ou le bouton Filtres (application).
- Cochez les types voulus, ou revenez au filtre global.
Détails
| Domaine | Ce qui est géré |
|---|---|
| Sans donnée | La webapp indique qu'aucune donnée n'est disponible ; le tableau comptable indique "Aucune écriture sur la période" |
| Erreur de lecture (comptable, webapp) | "Lecture impossible", avec le bouton Réessayer |
| Fraîcheur (application) | Bandeau "Calculé le …", "Calcul en cours…", "Pas encore calculé" ; le tableau se met à jour après chaque synchronisation |
| Recalcul manuel (application) | Sur un poste sans calcul en arrière-plan, l'écran propose Recalculer maintenant ou À la prochaine synchronisation |
| Réglages liés (application) | Paramètres avancés : période du tableau de bord, calcul du tableau en tâche de fond |
Hors connexion
La webapp travaille toujours en ligne : le tableau de bord exige une connexion et ne garde aucune donnée en local.
Le tableau de bord, de gestion comme comptable, fonctionne sur les données synchronisées et sur les derniers chiffres calculés, datés par le bandeau de fraîcheur. Le seul geste de rafraîchissement est la synchronisation manuelle de la barre du haut.
Sur téléphone et tablette
Les montants sont abrégés, les graphiques moins hauts et les onglets deviennent une liste déroulante Sections. L'accueil du téléphone propose un Résumé du tableau de bord de quatre tuiles (en comptabilité : chiffre d'affaires, marge brute, trésorerie, résultat net) et un lien Voir le tableau de bord.
La synthèse devient un bandeau compact défilant ; le catalogue d'indicateurs s'ouvre en feuille basse. Le même contenu s'affiche en grilles larges ou en cartes empilées selon la largeur de l'écran.
Droits et multi-dossier
Les droits se règlent bloc par bloc : 28 éléments administrables (onglets Ventes et Achats, blocs de vente et d'achat : performance, familles, souches, catégories tarifaires, représentants, classements, cinq cartes). Un bloc retiré disparaît pour la société affichée. Si les deux onglets sont retirés, les deux restent affichés. Si plus aucun bloc n'est accessible, l'écran Tableau de bord désactivé indique que vos droits ne donnent accès à aucun bloc pour la société. Le tableau comptable a quatre onglets administrables.
Les onglets Ventes et Achats dépendent de vos droits par domaine. Sans droit sur un dossier, l'écran indique "Non autorisé" ou que vous n'avez pas accès au tableau de bord de ce dossier. Les dossiers proposés sont ceux de la session.
Questions fréquentes
Pourquoi mes chiffres changent quand je clique sur TTC ?
Le basculeur HT / TTC recalcule les montants de la page. Il ne modifie aucune donnée dans Sage.
Pourquoi une seule société est-elle affichée alors que j'en ai cochées plusieurs ?
Le tableau de bord ne consolide pas les sociétés de gestion : choisissez la société à lire (carte dans la webapp, sélecteur de dossier dans l'application). Le tableau comptable, lui, convertit les montants dans la devise par défaut.
Le tableau de bord comptable affiche-t-il des chiffres de démonstration ?
Non. Il lit les écritures Sage de vos sociétés. Pour les états détaillés, voir Pilotage comptable.
L'écran indique "Tableau de bord désactivé".
Vos droits ne donnent accès à aucun bloc pour cette société. Demandez à votre administrateur.
Dans l'API v2
Les objets de cet écran sont exposés par l'API du connecteur. Chaque groupe détaille ses opérations, leurs paramètres et un exemple d'appel ; le point de départ est Démarrer avec l'API.
- Dashboard.Dashboard : 3 opérations
- Kpi.Kpi : 3 opérations
- Documents.Entetes.DocumentVente : 8 opérations
- Documents.Entetes.DocumentAchat : 8 opérations
- Tiers.Tiers : 12 opérations
- Catalogue.Article : 4 opérations