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Pilotage comptable

En bref

L'écran Pilotage produit les états de synthèse comptable du dossier Sage 100 : balance, grand-livre, balance âgée, échéancier, activité, compte de résultat et bilan. La webapp y ajoute un huitième rapport, Alertes ; dans l'application, les alertes ont leur propre entrée de menu. Les états se consultent sous plusieurs périmètres et se lisent sur la période de l'exercice choisi.

Disponibilité

Fonction Webapp Application
Balance, grand-livre, balance âgée, échéancier, activité oui oui
Compte de résultat et bilan oui, indicatifs oui, indicatifs
Alertes sur les tiers oui, rapport Alertes de Pilotage oui, entrée de menu Alertes
Alertes : règles détaillées (compte bloqué, encours dépassé, relances, variation) oui non, tiers ayant une échéance échue
Balance sur le périmètre Reporting oui non
Périmètre Reporting retiré s'il est vide oui non
Interrupteur Journaux de situation oui non
Date de situation de la balance âgée oui non, la date est la fin de l'exercice sélectionné
Rechercher, trier, grouper oui oui
Exporter oui, CSV, Excel ou PDF oui
Édition officielle Sage non non
Consulter sans connexion non oui, lecture seule

Accéder à l'écran

Menu Pilotage, en monde Comptabilité. On choisit d'abord le rapport, puis son périmètre : Comptables, Tiers, Analytiques, Reporting. Le premier écran est la Balance sur le périmètre Comptables. Prérequis : au moins une société sélectionnée et un exercice choisi dans la barre du haut.

Huit rapports en onglets : Balance, Balance âgée, Échéancier, Alertes, Grand-Livre, Activité, Compte de résultat, Bilan. Les périmètres s'affichent en barre soulignée ou en icônes, selon le réglage Modes d'affichage. Chaque rapport peut être masqué par vos droits ; Alertes a un droit propre.

Capture à venir

Balance comptable - identifiant application/pilotage-balance. L'image sera ajoutée lors de la prochaine campagne de captures.

Sept rapports en pastilles : Balance, Balance âgée, Échéancier, Grand-livre, Activité, Compte de résultat, Bilan. Les périmètres s'appellent Comptes comptables, Comptes de Tiers, Comptes Analytiques, Comptes Reporting. Il faut le droit d'analyse comptable. Les alertes se trouvent dans l'entrée de menu Alertes.

Ce que vous pouvez faire

  • Choisir un rapport et son périmètre.
  • Rechercher dans l'état affiché ; trier, filtrer et grouper les lignes.
  • Exporter l'état affiché.
  • Régler les indicateurs de la bande au-dessus de l'état.
  • Repérer les tiers à surveiller avec les alertes.

Les rapports

Rapport Ce qu'il montre
Balance Report, mouvements et solde par compte, tiers ou section
Balance âgée Les échéances des tiers par tranche : non échu, 0-30, 31-60, 61-90, plus de 90 jours
Échéancier Les postes ouverts des tiers rangés par échéance
Grand-livre Le détail chronologique des écritures, avec un solde progressif
Activité Les comptes de classes 6 et 7 par nature, ou par section analytique
Compte de résultat Les soldes regroupés par poste de résultat
Bilan Les soldes regroupés par poste d'actif et de passif
Alertes Les tiers à surveiller (webapp : rapport ; application : entrée de menu)

Balance

Indicateurs de l'application : Mouvement débit, Mouvement crédit, Solde net. Colonnes : Report, Mouvements, Solde. Message sans donnée : "Aucune donnée pour cette période".

Balance âgée

Colonnes : n° tiers, intitulé, solde, non échu, 0-30 j, 31-60 j, 61-90 j, plus de 90 j. Message sans encours : "Aucun encours".

Réglez la Date de situation dans le panneau de critères. Si des lettrages ont été posés après cette date, l'écran avertit : "{n} lettrage(s) posé(s) après la date de situation n'a (n'ont) pas été relu(s) : ses (leurs) postes restent comptés comme lettrés."

La tranche la plus ancienne est en rouge.

Échéancier

Indicateurs de l'application : À encaisser, À payer, Montant échu. Tranches : "Échu depuis plus de 90 jours", "Échu depuis 61 à 90 jours", "Échu depuis 31 à 60 jours", "Échu depuis 0 à 30 jours", "À échoir", "Sans échéance". Message sans poste : "Aucun poste ouvert".

Grand-livre

Colonnes : compte ou tiers, section, date, journal, pièce, intitulé, lettrage, solde progressif. Le solde progressif repart à zéro à chaque compte. Dans la webapp, un compte se déplie pour charger son détail. Message sans écriture : "Aucune écriture pour cette période".

Activité

Indicateurs : Produits, Charges, Résultat, Marge. Le texte rappelle que les comptes de classes 6 et 7 sont groupés par nature "indicatif, peut différer du paramétrage Sage". Dans la webapp, sur un périmètre non pris en charge, l'écran dit : "L'activité est disponible sur les comptes Comptables (classes 6/7) et Analytiques - sélectionnez l'un de ces périmètres."

Compte de résultat et bilan

Un état par société. Les sections de la webapp sont Bilan actif, Bilan passif, Charges, Produits et Soldes intermédiaires de gestion. L'application donne Total actif, Total passif et Résultat net.

Regroupement indicatif

Ces états suivent le plan comptable général standard. Ils peuvent différer de l'édition paramétrée dans votre dossier Sage 100 : l'écran le rappelle ("Regroupement PCG standard, indicatif").

Alertes

Le rapport Alertes ne s'ouvre que sur le périmètre Tiers ("Les alertes portent sur les comptes tiers : choisissez le périmètre Tiers.").

  1. Choisissez la nature : Clients ou Fournisseurs.
  2. Choisissez le filtre : Toutes, En alerte, Échues.
  3. Lisez les colonnes : société, compte, intitulé, alertes, solde, encours autorisé, contrôle ("Contrôle automatique", "Selon code risque", "Compte bloqué"), relances N, solde N-1, relances N-1, échu, non échu, échéances échues, plus ancienne échéance, payeur, centrale.

Règles d'alerte : "Compte bloqué", "Solde créditeur" (clients) ou "Solde débiteur" (fournisseurs), "Encours dépassé", "Plus de 2 relances (N)", "Plus de 2 relances (N-1)", "Échéances échues", "Solde : variation de plus de 50 % sur N-1". Indicateurs : Tiers en alerte, Comptes bloqués, Encours dépassés, Tiers à échéance échue.

Messages : "Aucun tiers ne correspond au filtre." ; "N-1 non servi : la règle de variation est muette." ; "Plus de 5 000 tiers pour {sociétés} : seuls les 5 000 premiers sont lus."

Menu Alertes, onglets Clients et Fournisseurs : les tiers qui ont une échéance échue non lettrée. Il faut le droit de lecture des alertes comptables.

  1. Choisissez l'onglet. Le titre est "Alertes clients" ou "Alertes fournisseurs".
  2. Lisez les trois indicateurs : tiers en alerte, encours total, échu total.
  3. Lisez les colonnes : n° tiers, intitulé, encours, montant échu (en rouge), montant non échu, nombre d'échéances échues, plus ancienne échéance.

Recherchez par n° de tiers ou intitulé ; sur téléphone, Échus uniquement filtre la liste. Triez et exportez.

Les périmètres

Rapport Comptables Tiers Analytiques Reporting
Balance oui oui oui oui
Balance âgée à venir oui à venir à venir
Échéancier à venir oui à venir à venir
Alertes - oui - -
Grand-Livre oui oui oui à venir
Activité oui (classes 6 et 7) - oui à venir
Compte de résultat et Bilan ignorent le périmètre choisi
  • "à venir" : l'onglet existe mais l'état n'est pas alimenté ; l'écran dit "Ce périmètre n'est pas encore branché pour ce rapport." ou "Ce rapport sera disponible prochainement.".
  • "-" : le périmètre ne s'applique pas au rapport.
  • Quand aucun compte du dossier n'est rattaché à un compte de reporting, le périmètre Reporting disparaît : "Le périmètre Comptes Reporting est masqué : aucun compte général de ce dossier n'est rattaché à un compte reporting."
Rapport Comptables Tiers Analytiques Reporting
Balance oui oui oui non
Balance âgée non oui non non
Échéancier non oui non non
Grand-livre oui oui oui non
Activité oui non oui non

Pour une combinaison non prise en charge, l'écran affiche "Périmètre non disponible" : "Ce rapport n'est pas disponible pour ce périmètre". Le compte de résultat et le bilan donnent un état par dossier.

Détails

Société, exercice et devises

La période se déduit de l'exercice choisi dans la barre du haut, société par société. Balance, grand-livre, balance âgée, échéancier, alertes et activité couvrent toutes les sociétés cochées. Le compte de résultat et le bilan sont mono-société.

Un bandeau rappelle la société active et l'exercice du compte de résultat et du bilan, et permet d'en changer. Sur les états multi-sociétés, chaque ligne est convertie dans la devise d'affichage depuis la devise de sa société avant fusion ; si un cours manque, le total est signalé comme approximatif.

Les alertes et les états couvrent les dossiers sélectionnés ; sur téléphone, les montants sont abrégés (K, M, MD).

Journaux de situation (webapp)

Comme dans Sage 100, les écritures des journaux de situation sont exclues des états par défaut. L'interrupteur Journaux de situation ("Compter les écritures des journaux de situation dans les états") n'apparaît que si une société sélectionnée en a un, et revient à "exclus" à chaque ouverture. Un avis indique le nombre d'écritures non comptées et le résultat de la période avec et sans elles. Si ces journaux n'ont pas pu être identifiés, l'écran le dit : leurs écritures sont alors comptées. Sur téléphone, cette option passe dans le panneau de filtres.

Exporter

Menu Actions, puis Exporter : CSV, Excel ou PDF, sur l'état affiché. Messages : "Aucune donnée à exporter." ; "Passez en vue tableau pour exporter."

Bouton Exporter de l'état affiché.

Ce n'est pas une édition Sage officielle

L'export reprend l'état tel qu'il est affiché. Il ne remplace pas une édition légale produite par Sage 100.

Indicateurs

Chaque rapport produit ses indicateurs, en bande au-dessus de l'état. Leur visibilité se règle par Paramètres : voir Indicateurs clés.

Hors connexion

La webapp travaille toujours en ligne : une connexion est nécessaire.

Les rapports et les alertes se lisent sur les données locales synchronisées. Voir Synchronisation.

Sur téléphone et tablette

Sous 768 pixels : barre collante (choix du rapport, loupe, filtre Masquer les montants nuls), pastilles de périmètre qui restent à l'écran, bande d'indicateurs abrégés, liste dense, fiche qui s'ouvre par le bas, 25 lignes par page. Le compte de résultat et le bilan affichent le bandeau société et exercice.

Capture à venir

Pilotage sur téléphone - identifiant application/pilotage-mobile. L'image sera ajoutée lors de la prochaine campagne de captures.

Sur ordinateur, une grille avec des pastilles. Sur téléphone, un sélecteur de rapports, des listes dédiées, le filtre Masquer les montants nuls et des montants abrégés (K, M, MD).

Droits et multi-dossier

  • Le périmètre de données suit les sociétés cochées, sauf pour le compte de résultat et le bilan.
  • L'écran n'est visible qu'en monde Comptabilité.
  • Dans la webapp, les droits d'affichage peuvent masquer un rapport ; Alertes dépend du droit propre aux alertes comptables.

Questions fréquentes

Pourquoi mon total est-il signalé comme approximatif ?

Parce qu'une conversion de devise n'a pas pu être faite, faute de cours. L'écran préfère le signaler.

Mon bilan ne correspond pas à celui édité par Sage.

Le regroupement suit le plan comptable général standard, à titre indicatif. L'édition paramétrée de votre dossier peut ventiler certains postes autrement.

Le périmètre Reporting n'apparaît pas.

Dans la webapp, il disparaît quand aucun compte général du dossier n'est rattaché à un compte de reporting.

Mon résultat ne correspond pas à Sage.

Dans la webapp, vérifiez l'interrupteur Journaux de situation : par défaut, leurs écritures sont exclues.

Dans l'API v2

Les objets de cet écran sont exposés par l'API du connecteur. Chaque groupe détaille ses opérations, leurs paramètres et un exemple d'appel ; le point de départ est Démarrer avec l'API.

Voir aussi

Documentation de SenSaaS v2. Chaque page est écrite à partir du produit livré ; ce qui reste à vérifier y est signalé.