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Journaux

En bref

L'écran Journaux donne accès aux écritures du dossier Sage 100 sous plusieurs angles : journaux par mois, ventilations analytiques, suivi budgétaire et révision des comptes. La webapp et l'application permettent aussi de saisir une pièce comptable, qui est enregistrée dans Sage. La webapp, toujours en ligne, ajoute la recherche d'écritures, les codes journaux et la saisie par lot ; l'application ajoute l'écran Écritures et la saisie hors connexion.

Disponibilité

Fonction Webapp Application
Journaux par mois (onglet Général) oui oui
Détail d'un journal sur un mois oui, avec solde à équilibrer oui, par le détail d'un mouvement
Liste des écritures oui, onglet Recherche oui, écran Écritures
Ventilations et OD analytiques oui oui
Suivi budgétaire et dotations oui oui
Révision : consulter les comptes oui oui, lecture seule
Révision : Marquer révisé oui non
Codes journaux (paramétrage en lecture) oui non
Saisir une pièce comptable oui oui
Saisie par lot oui non
Modèles de saisie oui oui, cinq modèles
Ventilation analytique en saisie oui non
Créer un compte ou un tiers depuis la saisie oui non
Modifier ou supprimer une écriture existante non non
Exporter oui, CSV, Excel ou PDF oui, depuis la grille
Saisir sans connexion non oui, la pièce part à la synchronisation

Accéder à l'écran

Menu Journaux, en monde Comptabilité, dans la webapp comme dans l'application. Les vues se choisissent par onglet. Prérequis : au moins une société sélectionnée dans la barre du haut ; la période suit l'exercice choisi dans cette même barre.

Onglets : Général, Recherche, Analytiques, Budgets, Révision, Codes journaux. Chaque onglet et chaque action peuvent être masqués selon vos droits ; sans le droit de lister les codes journaux, l'onglet Codes journaux n'apparaît pas. Pour saisir, il faut le droit de saisie d'écritures dans la société.

Capture à venir

Liste des journaux comptables - identifiant application/journaux-general. L'image sera ajoutée lors de la prochaine campagne de captures.

Onglets : Général, Analytiques, Budgets, Révision. Il faut le droit de lecture des journaux. Les écritures ont leur propre entrée de menu, Écritures, qui demande le droit de lecture des écritures. La saisie s'ouvre par Actions, puis Ajout écritures.

Ce que vous pouvez faire

  • Parcourir les journaux, mois par mois, et ouvrir le détail d'un journal.
  • Rechercher et lister des écritures.
  • Consulter les ventilations analytiques, les budgets et leurs dotations.
  • Suivre la révision des comptes.
  • Saisir une pièce comptable et l'envoyer à Sage 100.
  • Exporter la liste affichée.

Les vues

Général

Une ligne par journal et par mois. Colonnes de l'application : numéro, intitulé, type, compte associé, numéro de pièce, sommeil, période, clôture, impression, ouverture, débit, crédit.

État Valeurs
Clôture Non clôturé, Partiellement clôturé, Totalement clôturé ; l'application ajoute État inconnu
Impression Non imprimé, Brouillard, Journal

50 lignes par page. La colonne Position résume impression et clôture ; elle est vide pour un mois sans écriture. Choisissez une vue rapide : Tous (par défaut), Ouverts, Non clôturés, Clôturés, Imprimés. La barre de filtres à puces et Plus de critères portent sur la clôture ("Non clôturés", "Clôture partielle", "Clôture totale", "Sans écriture"), l'impression, le Journal d'ouverture (inclure ou exclure les journaux d'à-nouveaux), la période, les journaux (VTE, ACH, OD...) et l'état actif ou en sommeil. À l'ouverture, la page et la ligne du mois courant (ou du dernier mois d'un exercice terminé) sont affichées.

Filtres : date de début, date de fin, journaux, clôture, Réinitialiser. Sur téléphone, une feuille de filtres propose Toutes, Ouvertes, Fermées et Masquer les périodes sans écriture. Message d'une liste vide : "Aucun journal".

Détail d'un journal et d'une écriture

Un clic sur un mois ouvre le détail du journal : les lignes, les totaux débit et crédit et le solde à équilibrer. Pour un journal de trésorerie, l'ancien solde, les mouvements et le nouveau solde sont donnés. La liste est plafonnée à 5 000 lignes, avec un avertissement ; les totaux portent sur tout le mois. La colonne Statut de règlement prend les valeurs "Non réglé", "À traiter GC" et "Traité GC".

Deux panneaux complètent une ligne :

  • Compte général : le détail du compte, en lecture seule ;
  • Document d'origine : le document de gestion commerciale à l'origine de l'écriture, avec un lien vers sa fiche. Une écriture saisie à la main n'en a pas.

Depuis la liste ou la matrice des journaux, ouvrez un mouvement : la page Détail écriture affiche l'En-tête du mouvement (journal, période, dossier, état Ouvert ou Clôturé), les Lignes de l'écriture (jour, pièce, référence, compte, tiers, libellé, échéance, débit, crédit, lettrage Partiel ou Lettré) et les totaux Total débit et Total crédit. Tout est en lecture seule.

Liste des écritures

L'onglet Recherche cherche des écritures sur la société active et son exercice. Avec plusieurs sociétés cochées, changez de société active.

Menu Écritures : liste Écritures comptables paginée (25 par page à l'ouverture), avec trois indicateurs : Écritures, Comptes, Journaux. Colonnes : date, pièce, journal, compte, intitulé, tiers, libellé, débit, crédit, échéance, dossier. Recherchez, filtrez par colonne (compte, dates), triez, changez de page et exportez. Sur téléphone, filtrez par journal. La liste couvre les dossiers sélectionnés.

Analytiques

Deux sous-vues : Analytique (ventilations des écritures) et OD Analytique (opérations diverses). Dans l'application, une OD est de type "OD" ou "Report analytique", avec la norme "Les 2", "Nationale" ou "IFRS". Messages d'une vue vide : "Aucune écriture analytique", "Aucune OD analytique".

Budgets

Sous-onglets Poste, Analytique, Compte général. Dans la webapp, leur présence dépend des options du dossier. Les postes sont de type "Détail", "Total" ou "Centralisateur", avec un sens "Charge" ou "Produit". Un clic sur un poste ouvre le panneau Dotations budgétaires ; sans dotation, l'écran dit "Aucune dotation saisie pour ce poste.". Dans l'application, les dotations sont données pour N, N-1 et N-2, N étant l'exercice courant du dossier. Message d'une vue vide : "Aucun budget".

Révision

Les comptes à réviser, avec les colonnes Société, Compte, Libellé, Écritures, Lettrées, Révisées et Dernière révision. Statuts : À réviser, En cours, Validé. Sous-onglets Général et Tiers. Message d'une vue vide : "Aucun compte à réviser".

Les données viennent du dossier Sage. Marquer le compte révisé demande une confirmation : "Marquer le compte {compte} comme révisé ? {n} écriture(s) seront consignées dans le registre." Le succès s'affiche ainsi : "{n} écriture(s) marquée(s), {m} déjà révisée(s)." Deux erreurs sont possibles : "Impossible de marquer le compte révisé." et "Trop d'écritures à marquer en une fois (maximum {plafond})."

Consultation seulement : l'application ne marque pas de compte révisé.

Codes journaux (webapp)

Le paramétrage des journaux, en lecture : code, intitulé, type, numérotation, rapprochement, compte de trésorerie, contrepartie, saisie analytique, totaux masqués, IFRS, règlement définitif, suivi de trésorerie, lettrage en saisie, protection, en sommeil. Filtres : type, sommeil (Masquer les journaux en sommeil, actif par défaut) et rapprochement. Messages : "Aucun journal dans les sociétés sélectionnées" ; "Plus de 500 journaux : seuls les 500 premiers sont listés."

Pas à pas

Saisir une pièce comptable

La saisie crée la pièce dans Sage 100 : il ne s'agit plus d'une démonstration.

  1. Menu Actions, puis Ajout écritures (une pièce) ou Ajout Lot (plusieurs pièces). Le panneau Saisie au kilomètre s'ouvre.
  2. Choisissez la société sur le panneau. La date est verrouillée et rappelée en haut : "Date verrouillée : {date}".
  3. Remplissez le tableau : journal, date, n° de pièce, libellé de pièce, n° de compte, libellé de ligne, tiers, échéance, n° de facture, débit, crédit. Au besoin, Appeler un modèle (message "Aucun modèle pour ce journal" s'il n'y en a pas) ou créez un compte ou un tiers manquant depuis la saisie.
  4. Une ligne de contrepartie peut être générée ("Ligne générée sur le compte {compte} du journal").
  5. Surveillez le pied : Débit, Crédit, Différence, Équilibré ou Déséquilibré.
  6. Choisissez Enregistrer l'écriture : l'écran confirme "Pièce {pièce} enregistrée ({n} lignes)". Le numéro attribué à l'enregistrement s'affiche ("Numéro attribué à l'enregistrement : {valeur}").

Raccourcis : Tab (champ suivant), Entrée (nouvelle ligne), F2 (copier la valeur du dessus), + (équilibrer).

Pour ventiler une ligne en analytique, ouvrez Saisie analytique : Montant à ventiler, plans Obligatoire ou Facultatif, Reste à ventiler, Répartir le reste. Chaque plan obligatoire doit être réparti à 100 % ("Ventilation analytique incomplète (chaque plan obligatoire doit être réparti à 100 %)"). Les badges Ventilé automatiquement et Ventilation incomplète indiquent l'état d'une ligne. Sans plan : "Aucun plan analytique défini pour ce dossier." Une option permet de conserver l'historique des écritures saisies après validation.

  1. Menu Journaux, puis Actions, Ajout écritures ; la page Saisie d'écriture s'ouvre. Une pièce en attente se reprend aussi depuis la boîte d'envoi.
  2. Choisissez le dossier (si plusieurs sont autorisés), le journal, la date de pièce, le numéro de pièce, la référence et l'intitulé.
  3. Au besoin, appliquez un modèle : Facture fournisseur, Loyer mensuel, SaaS / Abonnement, Note de frais, Virement bancaire.
  4. Saisissez les lignes : compte général, tiers (facultatif), libellé, débit, crédit, échéance. Ajouter une ligne, Dupliquer la ligne, Supprimer la ligne.
  5. Surveillez la barre d'équilibre : Total débit, Total crédit, Différence, Équilibrée ou Déséquilibrée.
  6. Choisissez Créer la pièce.

Si les journaux et les comptes ne sont pas disponibles localement, vous pouvez saisir un libellé brut. L'écran ne permet que la création : aucune modification d'une écriture existante.

Contrôles avant enregistrement

Un message s'affiche sur la ligne ou le champ concerné. Les principaux :

Message Ce qu'il faut corriger
"Sélectionnez un journal" Aucun journal choisi
"Ce journal est en sommeil : aucune saisie possible" Journal inactif
"Période clôturée sur ce journal : aucune saisie possible" Mois clos
"La date doit appartenir à l'exercice en cours" Date hors exercice
"Une pièce se date dans un seul mois" Dates de plusieurs mois dans une pièce
"Numéro de pièce limité à 13 caractères" Numéro trop long
"Compte général inconnu dans ce dossier" Compte absent du plan
"Compte de type Total : saisir un compte de détail" Compte de total
"Compte en sommeil : aucune saisie possible" Compte inactif
"Ce compte exige un compte tiers" / "Ce compte n'accepte pas de compte tiers" Tiers requis ou interdit
"Ce compte exige une date d'échéance" Échéance manquante
"Libellé limité à 69 caractères" Libellé trop long
"Saisir soit débit, soit crédit" Une ligne ne porte pas les deux
"Au moins 2 lignes sont requises" Pièce à une seule ligne
"Pièce déséquilibrée : total débit et total crédit doivent être égaux" Pièce non équilibrée

Sans société cochée : "Aucun dossier sélectionné. Sélectionnez un dossier pour commencer la saisie." Sans droit : "Vous n'avez pas le droit de saisir des écritures dans cette société."

Les contrôles s'accumulent dans un bandeau. Ils vous demandent de renseigner le journal, le numéro de pièce et la période ; de saisir au moins deux lignes (un débit et un crédit) ; de renseigner le compte général de chaque ligne ; de choisir un sens débit ou crédit ; de donner un montant strictement positif ; et d'équilibrer la pièce (le message donne le débit, le crédit et l'écart). Sans dossier : "Aucun dossier sélectionné." Sans droit : "Vous n'avez pas le droit de créer des écritures sur les dossiers sélectionnés."

Détails

Exporter

Menu Actions, puis Exporter : CSV, Excel ou PDF. Messages : "Aucune donnée à exporter." ; "Passez en vue tableau pour exporter."

Depuis la barre de la grille (liste des écritures : CSV, Excel ou PDF) ou par Actions, Exporter quand une grille est affichée.

Ajout écritures, Ajout Lot, Exporter, Filtre global, Paramètres (densité, indicateurs, filtres par colonne).

Ajout écritures et Exporter (quand une grille est affichée).

Hors connexion

La webapp travaille toujours en ligne : la lecture comme la saisie demandent une connexion.

La lecture des journaux, des écritures et du détail fonctionne sur les données locales. La saisie aussi :

  • Hors connexion, la pièce est gardée en brouillon et mise en file ("Pièce enregistrée hors ligne (n ligne(s) en file de synchronisation)") ; elle part au retour du réseau, ligne à ligne, dans les plages horaires d'envoi.
  • Après l'envoi, le résultat affiche Pièce créée, Enregistrée (envoi différé) ou Envoi partiel. Les actions proposées sont Relancer l'envoi, Nouvelle pièce et Fermer.

Envoi partiel

Un envoi partiel laisse dans Sage une pièce déséquilibrée. Les lignes en échec ou gelées ne sont pas rejouées automatiquement, pour éviter les doublons : vérifiez la pièce dans Sage 100 avant toute action.

Voir Synchronisation.

Sur téléphone et tablette

Sous 768 pixels, Général, Analytiques, Budgets, Révision et Codes journaux ont un écran dédié : barre collante avec onglets et loupe, liste condensée, fiche qui s'ouvre par le bas, navigation page par page, bouton + pour les actions. Recherche reste une liste. La saisie utilise le même panneau que sur ordinateur.

Capture à venir

Écran Journaux sur téléphone - identifiant application/journaux-mobile. L'image sera ajoutée lors de la prochaine campagne de captures.

Grilles sur ordinateur, listes denses groupées sur téléphone. La saisie d'une pièce est la même page, avec des marges plus étroites.

Droits et multi-dossier

  • Les listes couvrent toutes les sociétés cochées ; la période suit l'exercice de chaque société.
  • Pour saisir, il faut le droit de création d'écritures sur au moins un dossier sélectionné. Dans l'application, ce contrôle se fait à l'arrivée sur l'écran de saisie.
  • L'écran n'est visible qu'en monde Comptabilité.

Questions fréquentes

Ma pièce saisie n'apparaît pas dans Sage.

Dans la webapp, vérifiez que l'écran a bien affiché "Pièce {pièce} enregistrée". Dans l'application, regardez l'état de l'envoi et la boîte d'envoi : une pièce saisie hors connexion part à la synchronisation.

Puis-je modifier ou supprimer une écriture ?

Non : ni la webapp ni l'application ne proposent de modifier ou de supprimer une écriture existante.

Pourquoi le sous-onglet Analytique des budgets n'apparaît-il pas ?

Dans la webapp, les sous-onglets budgétaires dépendent des options du dossier Sage.

Je ne retrouve pas le document d'origine d'une écriture.

Le panneau Document d'origine (webapp) cherche une correspondance dans la gestion commerciale. Une écriture saisie manuellement n'en a pas.

Dans l'API v2

Les objets de cet écran sont exposés par l'API du connecteur. Chaque groupe détaille ses opérations, leurs paramètres et un exemple d'appel ; le point de départ est Démarrer avec l'API.

Voir aussi

Documentation de SenSaaS v2. Chaque page est écrite à partir du produit livré ; ce qui reste à vérifier y est signalé.